2010年11月18日，九鼎投資宣布完成第一支美元基金——九鼎中國成長基金的募集�；鹂傄�(guī)模1.20億美元，新加坡祥峰投資管理集團(tuán)為該基金基石投資者，此外還包含主權(quán)財(cái)富基金、全球著名保險公司安聯(lián)保險、寶馬家族基金及全球最大的PE FOFs之一的合眾集團(tuán)等多家全球著名機(jī)構(gòu)投資人。
這支美元基金當(dāng)前投資了包括醫(yī)療物流、農(nóng)藥研發(fā)和中小企業(yè)擔(dān)保等行業(yè)的幾家公司。
九鼎目前上市的企業(yè)還不多，九鼎內(nèi)部人士透露：“我們目前大概有10家企業(yè)上市，可以退出的企業(yè)只有吉峰農(nóng)機(jī)，基金的收益還不好評估。”
九鼎成績單
文│機(jī)構(gòu)投資 Institution Investment 常銀玲
在可查的資料中，九鼎共管理北京正道九鼎、昆吾九鼎、夏啟九鼎、北京商契九鼎、江蘇周原九鼎、廈門寶嘉九鼎、廈門龍?zhí)┚哦ΑB門管鮑九鼎、嘉興嘉昊九鼎、嘉興嘉源九鼎、九鼎醫(yī)藥等十多只人民幣基金。
三年高歌猛進(jìn)
2011年是九鼎投資的豐收年，到目前已經(jīng)過會的企業(yè)有朗姿股份、海南瑞澤、桑樂金、佰利聯(lián)、爾康制藥五家。其中桑樂金、海南瑞澤、佰利聯(lián)、朗姿股份、爾康制藥已經(jīng)陸續(xù)上市。
按上市首日的股價計(jì)算，桑樂金、佰利聯(lián)賬面回報率分別為1.67倍、8.82倍，賬面回報金額為8000萬元、3.2億元；
海南瑞澤，九鼎有三只基金入駐(廈門寶嘉九鼎持有5%的股權(quán)，嘉興嘉昊九鼎持有4.5%的股權(quán)，廈門龍?zhí)┚哦Τ钟?.5%的股權(quán)，合計(jì)持股比例達(dá)12%)，賬面回報率均為2.04倍，賬面退出回報為3037.5萬元、5467.5萬元、6075萬元，共計(jì)1.458億元。
而新近在8月30上市的朗姿股份，則又給九鼎產(chǎn)生了2億元的帳面回報，帳面回報率約為4.04倍。
除此之外，在2009年以及2010年九鼎所投資的企業(yè)各有兩家上市，2009年為吉峰農(nóng)機(jī)、金亞科技，2010年為輝豐股份、金杯電工。
在已上市的企業(yè)中，賬面回報率最高的當(dāng)數(shù)金杯電工為9.24倍，賬面退出回報3.38億元；金亞科技的賬面回報率最低，僅為1.52倍，賬面退出回報565萬元；而輝豐股份九鼎則有兩只基金同時進(jìn)入，賬面回報分別為1,825.88萬元、5.48億元，共計(jì)5.66億元。(表一)
統(tǒng)計(jì)顯示，目前九鼎投資的企業(yè)共有10家上市，已經(jīng)真正退出的僅有吉峰農(nóng)機(jī)。
九鼎投資于今年7月20日通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持吉峰農(nóng)機(jī)無限售條件流通股股份736萬股，減持?jǐn)?shù)量占總股本2.06%，減持均價為13.19元。由此計(jì)算，九鼎投資總共套現(xiàn)達(dá)9707.84萬元。
2009年3月29日、4月18日，九鼎投資出資2016萬元，共受讓和接受增發(fā)吉峰農(nóng)機(jī)480萬股。之后通過資本公積金轉(zhuǎn)增股本、10轉(zhuǎn)10股派2股，九鼎投資的持股數(shù)突增幾倍。初步統(tǒng)計(jì)，九鼎投資在吉峰農(nóng)機(jī)上獲利超過2.7億元。
凈利潤為負(fù)值
不過《機(jī)構(gòu)投資》查閱招股說明書發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的九鼎系基金2010年度凈利潤均為負(fù)值。
寶嘉九鼎成立于2009 年1 月13 日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為寶嘉(廈門)貿(mào)易有限公司，這只基金命名屬于企業(yè)與九鼎的合稱。值得注意的是，這只基金，僅有兩位出資人，昆吾九鼎投資僅僅出資20萬元，而寶嘉貿(mào)易出資卻為1980萬元，屬于典型的九鼎與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的模式。截止到2010年12月31日，寶嘉九鼎總資產(chǎn)
146,416,922.89元，2010年度凈利潤 -717,179.87元。
嘉興嘉昊九鼎投資中心也成立于2009年，執(zhí)行事務(wù)合伙人為嘉興嘉源九鼎投資管理有限公司，2010年度凈利潤同為負(fù)值。
嘉興嘉源九鼎僅出資220萬元，占比1%，而嘉興市南湖區(qū)新創(chuàng)風(fēng)險投資有限公司出資560萬，浙江嘉善農(nóng)商城經(jīng)營管理股份有限公司1,000萬元。值得注意的是個人投資者錢國榮居然出資高達(dá)6000萬元，同時沈雪明、李蒙興、周紅娣等人出資均在2000萬元以上。
記者在網(wǎng)上查詢發(fā)現(xiàn)，名字為錢國榮的有兩人比較知名，一個是南京市社會保險費(fèi)征繳管理中心的主任和黨支部書記錢國榮，另外一個是湖北屯倉管業(yè)科技發(fā)展有限公司董事長錢國榮。
在選擇和實(shí)業(yè)企業(yè)合作的同時，與一些創(chuàng)投機(jī)構(gòu)合作更是一種好方法。因?yàn)榈胤絼?chuàng)投比實(shí)業(yè)公司的投資能力強(qiáng)很多。
龍?zhí)┚哦蓹?quán)投資執(zhí)行事務(wù)合伙人為管鮑九鼎(廈門)投資管理有限公司。龍?zhí)┚哦ν瑯右渤闪⒂?009年，而龍?zhí)┚哦Φ某鲑Y人除了管鮑九鼎出資125萬，其余的均為自然人，出資額由500萬-1875萬元不等，龍?zhí)┚哦?010年度凈利潤同樣為負(fù)值。
值得注意的是，寶嘉九鼎的有限合伙人為昆吾九鼎，昆吾九鼎同時為嘉興嘉昊九鼎投資中心的普通合伙人嘉興嘉源九鼎投資管理有限公司的控股股東以及龍?zhí)┚哦Φ钠胀ê匣锶斯荃U九鼎的控股股東。
在桑樂金公司任股東的商契九鼎(北京)的執(zhí)行合伙人以及承擔(dān)無限責(zé)任的也為昆吾九鼎(委派蔡蕾為代表)，2010年度凈利潤同為負(fù)值。在商契九鼎中，出資額過億的有上海九嘉九商務(wù)咨詢有限公司、上海聚豐投資管理有限公司。北京立德九鼎投資中心出資5,000萬元，錢國榮的名字再次出現(xiàn)，此次出資1000萬元，同時個人投資者還有黃先苦。
進(jìn)入郎姿服裝的蘇州周原九鼎投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人為蘇州昆吾九鼎投資中心。周原九鼎的很多出資人與商契九鼎重合，例如九嘉九商務(wù)咨詢有限公司(出資6700萬元)、上海聚豐投資(3500萬元)等。周原九鼎在2010年度虧損高達(dá)2000多萬元。
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