紅商網(wǎng)訊：為了補(bǔ)充下屬公司運(yùn)營(yíng)需求、歸還銀行貸款及利息等，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“紅星美凱龍”）在2個(gè)月內(nèi)連續(xù)2次發(fā)票據(jù)，融資規(guī)模共計(jì)15億元。
昨日，記者從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，紅星美凱龍將于9月21日發(fā)行2012年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行金額9億元，期限5年。
本期中票所募集的資金將分為兩部分，一部分是擬將募資中的12.41％，即1.12億元用于補(bǔ)充部分運(yùn)營(yíng)資金需求，其中，集團(tuán)本部0.97億元；另一部分，則是募資的主要用途，其中的87.59％即7.88億元擬用于公司及部分子公司歸還銀行貸款及利息，其中公司本部5.18億元。
公開(kāi)資料顯示，2012年下半年，紅星美凱龍本部及主要子公司需償付的到期銀行貸款本金超過(guò)16億元。
融資需求不斷
這并不是紅星美凱龍今年第一次發(fā)票據(jù)，就在上個(gè)月，該公司公告稱(chēng)，定于8月30日發(fā)行2012年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額6億元，期限3年。
對(duì)此，紅星美凱龍方面對(duì)記者稱(chēng)：“此舉主要是為了改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，用長(zhǎng)期低利率的融資替代短期高利率的融資，從而進(jìn)一步提高公司的盈利能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。”
目前，紅星美凱龍的體量已居全國(guó)家居流通企業(yè)之首，截至2011年末，紅星美凱龍?jiān)趪?guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)商場(chǎng)數(shù)量達(dá)101家，建筑面積1012.76萬(wàn)平方米。
2010年，紅星美凱龍從資本市場(chǎng)上獲得華平投資集團(tuán)、中信基金、復(fù)星集團(tuán)和渤海產(chǎn)業(yè)基金等機(jī)構(gòu)一次性26億元的巨額資金支持。紅星美凱龍還放出豪言稱(chēng)，在2020年要達(dá)到全國(guó)200家MALL的規(guī)模。
紅星美凱龍2012年三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至2012年3月末，公司合并資產(chǎn)總額229.45億元，凈資產(chǎn)63.72億元；2012年1~3月，公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入14.03億元，合并利潤(rùn)總額4.80億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量12.71億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2.72億元。
負(fù)債率較高
然而，不論是從其負(fù)債率，還是應(yīng)付應(yīng)收等重要指標(biāo)來(lái)看，紅星美凱龍的財(cái)務(wù)狀況并不理想。
公開(kāi)資料顯示，2009年末到2012年3月末，紅星美凱龍資產(chǎn)負(fù)債率分別為85.91％、75.54％、73.37％和72.23％，負(fù)債主要由長(zhǎng)期借款、其他應(yīng)付款、其他非流動(dòng)負(fù)債、預(yù)收款項(xiàng)等科目構(gòu)成，其中長(zhǎng)期借款占比最高。
截至2012年3月末，包括短期借款、長(zhǎng)期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債等在內(nèi)的各項(xiàng)有息債務(wù)合計(jì)已達(dá)到104.60億元，相當(dāng)于公司同期凈資產(chǎn)的164.15％。
同時(shí)，紅星美凱龍?jiān)陧?xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的應(yīng)收款與應(yīng)付款也處于較高水平。
2009年末至2012年3月末公司其他應(yīng)收款分別為10.59億元、17.53億元、8.27億元和8.24億元。同期的其他應(yīng)付款分別為19.97億元、34.81億元、28.38億元和27.61億元，占當(dāng)期流動(dòng)負(fù)債比例在35％~55％。
對(duì)此，紅星美凱龍?jiān)谀技f(shuō)明書(shū)中坦言，2011年以來(lái)受宏觀調(diào)控影響，國(guó)內(nèi)主要融資渠道明顯收緊，而公司現(xiàn)有在建及儲(chǔ)備項(xiàng)目后續(xù)投入超過(guò)50億元，如公司的未來(lái)融資需求受到宏觀調(diào)控等因素影響，將影響公司主要在建項(xiàng)目投入進(jìn)度以及后續(xù)新增項(xiàng)目進(jìn)度。
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