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曉程科技太陽(yáng)能發(fā)電毛利達(dá)98% 半年凈利卻大虧4600萬(wàn)

  值得注意的是,半年報(bào)中,曉程科技表示,上半年導(dǎo)致利潤(rùn)下降的原因有兩個(gè),一是營(yíng)收較上年同期大幅減少,二是財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期大幅增加。

  數(shù)據(jù)顯示,上半年曉程科技財(cái)務(wù)費(fèi)用176.30萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)136.21%,公司稱系支付債券、貸款利息增加所致。對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行細(xì)化分析可以看出,其中,融資收益-994.31萬(wàn)元,同比減少200.05%,匯兌收益1399.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)690.03%。

  中報(bào)還顯示,上半年,曉程科技固定資產(chǎn)和在建工程期末余額達(dá)20520.65萬(wàn)元,固定資產(chǎn)和在建工程期末余額與收入的比值達(dá)4.89,根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類,該指標(biāo)在246家電子行業(yè)上市公司中排名高達(dá)第8。

  同時(shí),曉程科技存貨中發(fā)出商品賬面余額1.07億元,較年初增長(zhǎng)82.42%;收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2484.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)約18倍,其中收到往來(lái)款1232.85萬(wàn)元,而去年同期收到往來(lái)款金額,為0。

  實(shí)控人大舉減持

  資料顯示,曉程科技在2010年11月12日上市時(shí),主要產(chǎn)品為集成電路芯片、集成電路模塊和電能表,漢川鋼絲繩廠(集體所有制)為實(shí)際控制人。

  上市后的曉程科技業(yè)績(jī)即開(kāi)始連續(xù)下滑。2011—2014年,曉程科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)率分別為28.80%、-3.78%、-0.43%、-12.70%;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率分別為31.97%、4.84%、-21.34%、-8.74%。

  限售股解禁后,實(shí)際控制人漢川鋼絲繩廠開(kāi)始不斷減持套現(xiàn),最終從十大股東名單中消失。自2013年12月13日起,原第二大股東程毅變?yōu)樯鲜泄究毓晒蓶|和實(shí)際控制人。

  而曉程科技的業(yè)績(jī)依舊波動(dòng)下滑。2015年—2019年中期,曉程科技的營(yíng)收同比增長(zhǎng)率分別為-11.88%、0.51%、-38.72%、19.18%、-66.27%;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率分別為-41.41%、-19.99%、-779.13%、102.27%、-3787.45%。

  《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到,曉程科技上市時(shí)三個(gè)募投項(xiàng)目之一的“數(shù)字互感器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,在延期近兩年時(shí)間后,2013年底,曉程科技宣布研發(fā)部分已經(jīng)完成,但產(chǎn)品市場(chǎng)化需求量低于預(yù)期,難以廣泛應(yīng)用,因此不再繼續(xù)投入,無(wú)收益告終;另一個(gè)“中國(guó)極光芯片PL4000項(xiàng)目”,削減近三分之一投入,達(dá)產(chǎn)后收益不及預(yù)期,2012年至2017年,其累計(jì)投資收益僅有1905.08萬(wàn)元,其中,2017年的收益僅為14.72萬(wàn)元。

  國(guó)內(nèi)募投項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期,曉程科技將目光投向了加納、南非等海外市場(chǎng),募投項(xiàng)目剩余未使用的募集資金1.22億元,作為永久補(bǔ)充海外全資子公司流動(dòng)資金使用。

  值得一提的是,曉程科技在海外市場(chǎng)的投資也是多元化的:2015年480萬(wàn)美元收購(gòu)Akroma gold company 65%股權(quán),開(kāi)展加納的金礦產(chǎn)銷業(yè)務(wù);2017年投資加納378MW燃?xì)怆姀S(一期)項(xiàng)目,并接至加納西部地區(qū)國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng),開(kāi)始發(fā)展燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)。

  曉程科技主要海外子公司整體收益為虧損。其中,曉程加納電力公司虧損2729.07萬(wàn)元,Akroma gold company虧損48.68萬(wàn)元;加納CB電氣有限公司盈利561.58萬(wàn)元,曉程南非有限公司盈利105.36萬(wàn)元。四家海外子公司上半年整體虧損2110.81萬(wàn)元,占整體虧損額的45.87%。

  這些數(shù)據(jù)意味著,曉程科技海外擴(kuò)張并不順利。

  值得注意的是,在曉程科技業(yè)績(jī)大幅下滑、或面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中,實(shí)際控制人開(kāi)始大幅減持操作。

  2018年11月公告顯示,曉程科技實(shí)際控制人程毅,計(jì)劃在六個(gè)月內(nèi)減持公司股份過(guò)不超822萬(wàn)股,即減持不超3%股份。今年6月6日,程毅首期減持計(jì)劃到期,最終減持了曉程科技股份548萬(wàn)股,占總股本2%。且同日再度發(fā)布減持預(yù)披露公告,擬從2019年6月13日起的6個(gè)月內(nèi),再度減持1500萬(wàn)股。

  9月7日最新披露的減持進(jìn)展公告顯示,程毅已減持548萬(wàn)股,正好與上一輪減持?jǐn)?shù)量一致,到年底前,程毅還可減持952萬(wàn)股。目前程毅持有6279萬(wàn)股,占總股本22.92%,其中無(wú)限售條件股份只有953.25萬(wàn)股。

  曉程科技經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀到底如何?未來(lái)又會(huì)走向何方?

  期待該公司在問(wèn)詢函的回復(fù)中,能給出一些個(gè)中緣由。

  來(lái)源:投資時(shí)報(bào) 研究員  李浥塵

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