曾經(jīng)資本市場的寵兒，新三板老大九鼎集團(tuán)，如今似乎困難重重。公司復(fù)牌后股價大跌，截至目前跌幅超過70%。公司2015年曾發(fā)起百億定增，如今浮虧近80%。似乎是為了安撫投資人，九鼎集團(tuán)A股瘋狂甩賣以及大股東大量質(zhì)押股權(quán)，從而籌集資金購買定增基金中優(yōu)先級份額。不過，通過借款購買優(yōu)先級份額，似乎把風(fēng)險拖延到未來，對九鼎集團(tuán)而言，無疑飲鴆止渴。
4月27日晚間，九鼎集團(tuán)公布2017年年報，掛牌公司全年營收88.46億元，同比下降14.32%，歸屬掛牌公司股東凈利潤10.93億元，同比下降14.32%。
九鼎集團(tuán)業(yè)績并不好，不過，相較于公司財報，投資者更擔(dān)心的是新三板的退出渠道，以及九鼎集團(tuán)暴跌的股價。2018年3月27日，經(jīng)過近3年的停牌，九鼎集團(tuán)終于復(fù)牌。曾經(jīng)新三板的寵兒，現(xiàn)今卻成了燙手山芋。復(fù)牌后，掛牌公司股價節(jié)節(jié)走低，截至5月3日收盤，報1.51元，較停牌前收盤價6.83元跌去77.89%。公司市值，也從1024億元跌至226億元。
值得注意的是，九鼎集團(tuán)曾于2015年11月完成百億募資計劃，此項定增也一舉將九鼎推向千億市值。定增價格為20元，之后，九鼎集團(tuán)進(jìn)行了“每10股轉(zhuǎn)增17.27股”的2015年度權(quán)益分派。參與定增的22投資者每股成本從20元降至7.33元。
而現(xiàn)在九鼎集團(tuán)市場價只有1.51元，定增投資者浮虧79.40%。也就是說，當(dāng)時百億定增，如今市場價值只有20.60億元。
或許，九鼎集團(tuán)是用“飲鴆止渴”的方法來穩(wěn)住這些投資者。即控股股東同創(chuàng)九鼎通過質(zhì)押股權(quán)的方式獲得貸款，來購買定增基金中的優(yōu)先級份額，從而讓優(yōu)先級投資者實(shí)現(xiàn)退出。
浮虧80%，九鼎在害怕什么
百億定增浮虧80%，這在資本市場也算比較少見了。據(jù)悉，上述百億定增共有22家投資方參投，包括19個機(jī)構(gòu)和3名自然人。其中，重慶國際信托旗下的九鼎共贏2號、3號、4號合計出資29億元；西部證券旗下“西部恒盈招商快鹿九鼎投資1號集合資產(chǎn)管理計劃”出資20億元；九泰基金3個資管計劃出資12.3億元；建信基金旗下子公司建信資本通過旗下四只基金定增了8.87億元。
很多陽光私募設(shè)置的平倉線為0.8，即虧損超過20%就要自動平倉。上述基金產(chǎn)品和資管計劃均帶有“九鼎”名稱，很可能是專門為九鼎集團(tuán)百億定增設(shè)計的。那么，上述產(chǎn)品應(yīng)虧損嚴(yán)重，基金管理人如何面對投資人，募資方掛牌公司又如何處理，這一切，似乎沉重地像一座大山壓在九鼎集團(tuán)身上。
或許，九鼎集團(tuán)篡改證監(jiān)會通知、連續(xù)發(fā)布澄清公告以及召開投資者交流會，都是為了化解定增投資嚴(yán)重浮虧的影響。
3月23日，九鼎集團(tuán)發(fā)布公告表示，中國證監(jiān)會對公司進(jìn)行調(diào)查。不過，掛牌公司在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的督促下，很快于當(dāng)晚進(jìn)行更正，更正后公告顯示，九鼎集團(tuán)因涉嫌違反證券法律法規(guī)，中國證監(jiān)會對公司進(jìn)行立案調(diào)查。其中，“因涉嫌違反證券法律法規(guī)”和“立案”更是加粗顯示。
4月24日，九鼎集團(tuán)又收到股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《自律監(jiān)管措施決定》，因上述違規(guī)信批，對九鼎集團(tuán)出具警示函的自律監(jiān)管措施。對九鼎集團(tuán)董事長吳剛、董事會秘書王亮采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。
對于九鼎上述行為，有網(wǎng)友表示：“九鼎膽子大的都敢自己改證監(jiān)會的調(diào)查通知書，只能說從證監(jiān)會下凡的神仙太多了。”這一方面顯示出九鼎集團(tuán)創(chuàng)始人吳剛出身證監(jiān)會，同時也說明，九鼎集團(tuán)對證監(jiān)會立案調(diào)查影響公司股價的恐懼。
似乎是為了安撫投資者，九鼎集團(tuán)連續(xù)發(fā)布澄清公告，以及召開投資者交流會。3月23日，掛牌公司發(fā)布《關(guān)于相關(guān)不實(shí)報道的澄清公告》、《致股東的信》以及《關(guān)于舉行投資者交流會的通知》。4月9日，九鼎集團(tuán)又發(fā)布《關(guān)于近期相關(guān)媒體報道的澄清說明》。
可能定增基金的贖回與平倉壓力是九鼎集團(tuán)所害怕的，所以才極力極力解釋。
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