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11月21日，因公司和控股子公司樂視致新電子科技（天津）有限公司分別擬向公司持股5%以上股東、融創(chuàng)下屬公司天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司借款12.9億元、5億元，樂視網(wǎng)收到深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部的關注函。深交所要求樂視網(wǎng)說明，其各項借款的到期期限，以及是否已有明確的借款計劃安排。若相關借款不能償還，深交所要求公司說明，質權人（融創(chuàng)）行使擔保權或質押權是否將導致上市公司“空殼化”、被質押及用于擔保的資產(chǎn)的處置順序等，該資產(chǎn)處置是否構成重大資產(chǎn)重組。
重點關注借款能否還
在關注函中，深交所首先點明的問題是，若本次樂視網(wǎng)對于天津嘉睿相關借款不能償還，上市公司將如何應對？
深交所要求樂視網(wǎng)說明，在本次借款交易中，包括樂視致新在內的被質押及用于擔保的資產(chǎn)，最近一年及一期的總資產(chǎn)及營業(yè)收入占上市公司合并報表中的總資產(chǎn)、營業(yè)收入的比例；若相關借款不能償還，質權人（天津嘉睿）行使擔保權或質押權是否將導致上市公司“空殼化”。同時，深交所要求樂視網(wǎng)提供，擔保或質押資產(chǎn)被全部處置的情形下，樂視網(wǎng)最近兩年及一期的備考財務報表。
若相關債務到期無法償還，深交所還要求樂視網(wǎng)說明，被質押及用于擔保的資產(chǎn)的處置順序、處置的具體流程、處置資金的分配順序，以及資產(chǎn)處置是否構成重大資產(chǎn)重組。
深交所對于樂視網(wǎng)還款能力的質疑是有依據(jù)的。目前，樂視網(wǎng)面臨較大的還款壓力，根據(jù)樂視網(wǎng)2017年三季報，截至三季度末，公司負債合計76.13億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額僅為7.55億元。并且，公司經(jīng)營狀況日益下滑，前三季度凈利潤虧損16.52億元，同比下滑435.2%。
根據(jù)樂視網(wǎng)11月20日晚披露的借款公告，樂視網(wǎng)擬向天津嘉睿借入12.9億元，用于償付公司即將到期的借款，為公司提供資金支持。該筆借款中，樂視網(wǎng)擬將持有的樂視致新13.5416%股權及派生權益、樂視云計算有限公司47.21%股權及其派生權益質押給天津嘉睿。樂視致新本次的5億元借款，將用于補充其日常流動資金。該筆借款中，樂視致新將其持有的樂視投資管理（北京）有限公司100%股權及其派生權益質押給天津嘉睿，擔保金額為人民幣5億元。
針對近期媒體報道的融創(chuàng)中國主席孫宏斌擬啟動對樂視致新的增資擴股計劃，深交所要求樂視網(wǎng)核實并說明上述媒體報道的真實性及具體情況，并具體說明，若融創(chuàng)中國對樂視致新進行增資，是否導致樂視致新實際控制人發(fā)生變更，對樂視網(wǎng)財務與經(jīng)營方面的影響，以及樂視致新借款與樂視網(wǎng)提供的擔保的后續(xù)安排。
財務狀況或進一步曝光
樂視網(wǎng)11月20日晚發(fā)布的公告顯示，樂視致新將其持有的樂視投資管理（北京）有限公司100%股權質押給天津嘉睿，擔保金額為5億元；樂視網(wǎng)將所持有的樂視新生代100%股權、重慶小貸100%股權、樂視體育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展（北京）有限公司6.47%股權質押為樂視致新提供擔保，擔保金額為2億元。同時，樂視致新以其所持有的樂視致新電子科技（北京）有限公司100%股權、樂視致新電子科技（重慶）有限公司100%股權、樂視致新電子商務（北京）有限公司100%股權向樂視網(wǎng)提供反擔保，擔保金額為2億元。
深交所要求樂視網(wǎng)具體說明該筆借款的總計擔保金額超過借款金額的原因與合理性；以及結合質押標的的資產(chǎn)狀況、財務數(shù)據(jù)、歷史股權作價、歷史審計與評估等情況補充說明擔保作價的依據(jù)與合理性。
同時，深交所要求樂視網(wǎng)，結合樂視致新電子科技北京、樂視致新電子科技重慶以及樂視致新電子商務的資產(chǎn)狀況、財務數(shù)據(jù)等情況，補充說明樂視致新以上述股權向樂視網(wǎng)提供反擔保的充分性及可執(zhí)行性，以及樂視致新的其他股東未向樂視致新5億元借款提供擔保的具體原因與合理性。
上述質押標的公司包括樂視投資、樂視新生代、重慶小貸、樂視體育、樂視致新電子科技（北京）、樂視致新電子科技（重慶）、樂視致新電子商務（北京）。按照深交所的要求，樂視網(wǎng)或將首次披露樂視系多家公司財務數(shù)據(jù)。
針對樂視網(wǎng)向天津嘉睿的12.9億元借款，深交所要求樂視網(wǎng)，結合樂視致新、樂視云計算的資產(chǎn)狀況、財務數(shù)據(jù)等情況，補充說明擔保作價的依據(jù)與合理性。 共2頁 [1] [2] 下一頁 擔心空殼化 樂視網(wǎng)借款引來深交所關注函 樂視網(wǎng)停牌之殤：融資客陷虧損黑洞 能否追償？ 樂視網(wǎng)及樂視致新擬向融創(chuàng)合計借款17.9億元 4天26家機構調降樂視網(wǎng)估值 約為停盤價格的25% 樂視網(wǎng)估值再遭腰斬式下調 股價看低至約3.9元/股 搜索更多: 樂視網(wǎng) |
