2月28日，中國(guó)恒大發(fā)布公告稱(chēng)，不排除未來(lái)將向恒大地產(chǎn)引入更多投資者，同時(shí)披露了此前引入300億戰(zhàn)略投資的用途。

　　120億用來(lái)償還債務(wù)

　　根據(jù)公告內(nèi)容顯示，恒大此前引入八家戰(zhàn)投的300億元將被用于三處。在增資完成后的12個(gè)月之內(nèi)，其中的120億元償還恒大地產(chǎn)的債務(wù)，120億元用于收購(gòu)新項(xiàng)目，剩下的60億元用于一般的營(yíng)運(yùn)資金。

　　公告同時(shí)提到，公司可因市場(chǎng)情況的變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，因此可以相應(yīng)調(diào)整及重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　自從恒大宣布要回歸A股之后，在資本方面也開(kāi)始了運(yùn)作。

　　1月2日晚間，中國(guó)恒大發(fā)布公告稱(chēng)，2016年12月30日，旗下凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)與投資者訂立協(xié)議，8家戰(zhàn)略投資者將合計(jì)出資300億元取得恒大地產(chǎn)增資擴(kuò)股后13.16%的股權(quán)。

　　恒大地產(chǎn)為中國(guó)恒大的間接全資附屬公司，增資完成后，恒大地產(chǎn)將由凱隆置業(yè)持有約86.84%的股權(quán)。在8家戰(zhàn)略投資者中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認(rèn)購(gòu)50億元，分別持股2.19%。中融鼎興、山東高速、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認(rèn)購(gòu)30億元，分別持股1.32%。

　　當(dāng)時(shí)的公告就提到，此次引入的8家戰(zhàn)略投資者為第一批投資者。

　　據(jù)投資協(xié)議條款，凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)已向投資者承諾，恒大地產(chǎn)在2017年的凈利潤(rùn)不少于243億元，2018年的凈利潤(rùn)不少于308億元，2019年的凈利潤(rùn)不少于337億元。除此之外，恒大地產(chǎn)承諾將履行約定承諾期間每一年凈利潤(rùn)的最少60%分派給其股東。

　　投資協(xié)議還規(guī)定，如果恒大地產(chǎn)與深深房的重組上市協(xié)議未能在2020年1月31日之前完成，戰(zhàn)略投資者將有權(quán)力要求凱隆置業(yè)以原有投資成本回購(gòu)所持股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)無(wú)償向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50%。

　　根據(jù)投資條款協(xié)議，凱龍置業(yè)和恒大地產(chǎn)已經(jīng)向投資者承諾，恒大地產(chǎn)在2017年、2018年和2019年三個(gè)財(cái)年的凈利潤(rùn)將分別不得少于243億元、308億元和337億元。

　　未償還借款5652億元

　　根據(jù)公告披露的最新數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日，恒大集團(tuán)未償還借款約為5652.57億元。其中，向銀行借款2614.36億元，其他借款2280.91億元，優(yōu)先票據(jù)219.66億元，中國(guó)企業(yè)債券為537.64億元。

　　高負(fù)債一直是恒大在發(fā)展過(guò)程中面臨的問(wèn)題。

　　以中國(guó)恒大2016年中期業(yè)績(jī)報(bào)告的數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，截至2016年6月30日，其凈負(fù)債率為92.97%。在恒大1月2日的公告中曾提到，其間接附屬公司恒大地產(chǎn)與八家戰(zhàn)略投資者簽訂增資協(xié)議，合共引入投資300億人民幣，增資完成后，八家戰(zhàn)略投資者將持有恒大地產(chǎn)約13.16%股權(quán)，而恒大地產(chǎn)原股東凱隆置業(yè)的持股比例將下降至86.84%。新投資者的引入后，凈負(fù)債率將由92.97%下降至大約65%的行業(yè)平均水平。

　　此外，恒大在2月27日晚間還發(fā)布了關(guān)于修訂四筆票據(jù)契約條款的公告。

　　2月27日晚間，恒大宣布同意征求修訂四筆票據(jù)契約條款。此處涉及的票據(jù)包括2018年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)、2019年到期的7.80%優(yōu)先票據(jù)、2019年到期的8.0%優(yōu)先票據(jù)及2020年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)。

　　恒大稱(chēng)，同意征求將使公司更靈活地優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)、開(kāi)發(fā)新融資平臺(tái)及尋求適合本公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略的投資機(jī)會(huì)，包括促進(jìn)建議重組。

　�。▉�(lái)源：澎湃新聞 記者：李曉青）

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