關(guān)于公司 2013年度利潤(rùn)分配的議案

　　經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2013年度公司合并范圍內(nèi)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為721,680,041.22 元，母公司凈利潤(rùn)584,305,960.45 元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意按以下方案對(duì)母公司的利潤(rùn)進(jìn)行分配：

　　1、提取10%法定盈余公積金58,430,596.05元；

　　2、提取法定盈余公積金后剩余利潤(rùn) 525,875,364.40 元，加年初未分配利潤(rùn)673,271,640.56 元，扣除2012年度現(xiàn)金股利分配230,370,000.00 元，2013年度可供股東分配的利潤(rùn)為 968,777,004.96 元；

　　3、以 2013 年 12 月 31 日的總股本 1,627,217,820 股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元人民幣（含稅），共分配 325,443,564 元。本次分配的利潤(rùn)占當(dāng)年度歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的 45.16%。利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn)643,333,440.96 元轉(zhuǎn)入下一年度；

　　4、以 2013年 12 月31 日的總股本 1,627,217,820 股為基數(shù)，向公司全體股東進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 1,627,217,820 股，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本為 3,254,435,640股。截止2013年12月31日母公司資本公積余額為 2,444,236,899.07元，轉(zhuǎn)增1,627,217,820 元后，資本公積余額為 817,019,079.07 元。

　　關(guān)于公司 2013 年銀行授信、貸款計(jì)劃執(zhí)行情況及 2014 年度申請(qǐng)授信計(jì)劃的議案

　　截止2013年12月 31日公司貸款余額 9.11億元（含子公司項(xiàng)目貸款余額0.78 億元）。

　　全年共發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用8,200.70 萬(wàn)元，其中：利息支出5,815.75 萬(wàn)元、利息收入及匯兌凈收益 973.17萬(wàn)元、金融手續(xù)費(fèi)等3,358.12 萬(wàn)元。

　　2014 年公司計(jì)劃新開(kāi)門店逾 40-60 家，部分老店整改，建設(shè)物流等項(xiàng)目，預(yù)計(jì) 2014年投資規(guī)模將達(dá) 23.50億元，為獲取優(yōu)質(zhì)的商業(yè)物業(yè)及拓展新項(xiàng)目預(yù)留 17億元投資額度�？鄢� 2014年度預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流入 15.50 億元。預(yù)計(jì)2014年新增貸款（含銀承敞口等）、可能發(fā)行短期融資券等新增債務(wù)融資總額控制在 25 億元以內(nèi)。年末資產(chǎn)負(fù)債率在 65%以內(nèi)，年資金成本率爭(zhēng)取低于 6.50%。

　　為確保公司有足夠的營(yíng)運(yùn)和投資建設(shè)資金，同意 2014年度（至2014 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日）向十家商業(yè)銀行申請(qǐng)共85 億的綜合授信總額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資建設(shè)的的實(shí)際資金需求來(lái)確定。

　　同意公司授權(quán)董事長(zhǎng)張軒松先生全權(quán)代表公司在 2014年度（至 2014年度股東大會(huì)召開(kāi)之日）簽署上述授信額度之內(nèi)的一切與授信有關(guān)的合同、協(xié)議等各種法律文件，由此產(chǎn)生的的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

　　關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案

　　為滿足公司快速發(fā)展的資金需求，托寬融資渠道，合理控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券23 億元額度，注冊(cè)完成后額度2 年內(nèi)有效，短期融資券發(fā)行期限不超過(guò)一年，在注冊(cè)額度有效期內(nèi)可分批發(fā)行使用。本次注冊(cè)發(fā)行委托招商銀行股份有限公司

　　作為主承銷商；承銷方式采用余額包銷方式進(jìn)行。發(fā)行利率將視當(dāng)期公司評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的交易商協(xié)會(huì)指導(dǎo)利率而定。發(fā)行短期融資券所募集的資金，將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。

　　如獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行事宜，同意公司授權(quán)董事長(zhǎng)張軒松先生全權(quán)處理本次短期融資券有關(guān)事宜并簽署有關(guān)文件。

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