6月22日，萬(wàn)達(dá)和復(fù)星“股債”遭雙殺的消息在業(yè)內(nèi)刷屏。在一則“銀行風(fēng)險(xiǎn)摸底，拋售數(shù)家企業(yè)債券”消息的發(fā)酵下，名單中的萬(wàn)達(dá)與復(fù)星兩家集團(tuán)的債券均跌出歷史新高。與此同時(shí)，萬(wàn)達(dá)、復(fù)星系公司股票也出現(xiàn)大跌，其中萬(wàn)達(dá)電影（002739）、復(fù)星醫(yī)藥（600196）相繼出現(xiàn)跳水行情。
兩公司遭“股債”雙殺
6月22日，萬(wàn)達(dá)復(fù)星雙雙遭遇“股債”雙殺的情況，一時(shí)之間引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。
當(dāng)日上午，萬(wàn)達(dá)電影盤(pán)中突然出現(xiàn)跳水，股價(jià)一度逼近跌停。具體來(lái)看，萬(wàn)達(dá)電影早盤(pán)以57.63元/股開(kāi)盤(pán)，低開(kāi)0.02%。之后股價(jià)一路走低，跌幅逐漸擴(kuò)大，出現(xiàn)跳水行情。截至上午收盤(pán)，萬(wàn)達(dá)電影收于51.95元/股，跌幅9.87%，股價(jià)逼近跌停，創(chuàng)下今年以來(lái)單日最大跌幅。與此同時(shí)，萬(wàn)達(dá)電影上午的成交量也明顯放大，上午成交約12.42億元，存在資金恐慌出逃跡象。粗略計(jì)算，僅僅一上午的時(shí)間，萬(wàn)達(dá)電影市值縮水約66.57億元。面對(duì)股價(jià)的大幅跳水，萬(wàn)達(dá)電影也在隨后申請(qǐng)了臨時(shí)停牌。并表示公司通過(guò)指定媒體披露澄清公告后復(fù)牌。
盤(pán)后深交所公布的公開(kāi)交易信息顯示，萬(wàn)達(dá)電影遭到機(jī)構(gòu)大筆拋售。其中處于賣(mài)一、賣(mài)二、賣(mài)三以及賣(mài)五席位的均為機(jī)構(gòu)席位，四家機(jī)構(gòu)合計(jì)拋售萬(wàn)達(dá)電影約2.29億元。
實(shí)際上，在萬(wàn)達(dá)電影股價(jià)出現(xiàn)大幅跳水之前，6月22日一早，萬(wàn)達(dá)債券大跌的消息已率先刷屏。當(dāng)天早盤(pán)，16萬(wàn)達(dá)01成交收益率高達(dá)7.5%；交投更活躍的16大連萬(wàn)達(dá)MTN004成交收益率也飆升到7.5%，較6月21日5.43%的成交收益率大漲207BP；上交所15萬(wàn)達(dá)01債早盤(pán)價(jià)格一度跌逾2.3%。截至當(dāng)日收盤(pán)，16萬(wàn)達(dá)01跌2.73%，16萬(wàn)達(dá)02跌3.94%，15萬(wàn)達(dá)01跌2.12%，15萬(wàn)達(dá)02跌2.96%，僅這4只債券的成交額就約10萬(wàn)億元，創(chuàng)上市以來(lái)新高。
值得注意的是，6月以來(lái)萬(wàn)達(dá)發(fā)行的債券成交量就出現(xiàn)大增。北京商報(bào)記者在債券信息網(wǎng)看到，例如16萬(wàn)達(dá)02，在本周前三天的成交金額分別達(dá)到1.07億元、6373.7萬(wàn)元和1.58億元；15萬(wàn)達(dá)01在周三的成交金額也接近2萬(wàn)億元。在人民幣債券遭遇巨額賣(mài)盤(pán)的同時(shí)，萬(wàn)達(dá)的美元債也不安寧，2024年到期的美元債券大跌1.9%。
就在市場(chǎng)還在對(duì)萬(wàn)達(dá)遭遇的股債“雙殺”議論紛紛之時(shí)，相似的境況也在復(fù)星集團(tuán)身上上演。6月22日午后，上午暴跌的萬(wàn)達(dá)電影已宣告臨時(shí)停牌，而復(fù)星系股票則出現(xiàn)快速跳水，其中復(fù)星醫(yī)藥接下閃崩接力棒，A股、H股、債券均暴跌。另外，復(fù)星系股票南鋼股份、港股復(fù)星國(guó)際等也紛紛出現(xiàn)不同程度的下跌。
交易行情顯示，在下午14時(shí)后復(fù)星醫(yī)藥突然跳水，截至收盤(pán)，復(fù)星醫(yī)藥的跌幅為8.02%，報(bào)收30.17元/股。與此同時(shí)，復(fù)星醫(yī)藥H股股價(jià)也在午后出現(xiàn)大幅跳水跡象，截至下午收盤(pán)，復(fù)星醫(yī)藥H股股價(jià)下跌5.92%，報(bào)于29.4港元/股。此外，6月22日下午，復(fù)星2022年到期的美元債跌超2%，跌破債券面值，最低值99.292美元，創(chuàng)史上最大跌幅。據(jù)了解，復(fù)興還外債票面利率5.25%，到期日為2022年3月23日。于今年3月23日發(fā)行，由于票面利息較高，一度受到市場(chǎng)追捧。
源起債券摸底？
兩家公司股債大跌的消息在市場(chǎng)迅速發(fā)酵，市場(chǎng)中出現(xiàn)了一輪又一輪的傳聞。先是債券圈有消息稱(chēng)，浦發(fā)、工行、建行、中行等機(jī)構(gòu)均要求其管理人清倉(cāng)大連萬(wàn)達(dá)相關(guān)的債券，并未透露理由。
6月22日午間，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)發(fā)布澄清聲明，表示網(wǎng)上有關(guān)銀行拋售萬(wàn)達(dá)債券一事屬于謠言，建行等行從未下發(fā)此類(lèi)通知，公司經(jīng)營(yíng)一切良好。
不過(guò)隨后，又有媒體報(bào)道稱(chēng)，銀監(jiān)會(huì)于6月中旬要求各家銀行對(duì)近年來(lái)海外投資比較兇猛、在銀行業(yè)敞口較大的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行授信及風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的排查，其中就包括萬(wàn)達(dá)、海航集團(tuán)、復(fù)星、浙江羅森內(nèi)里在內(nèi)的數(shù)家企業(yè)。對(duì)這一趨勢(shì)，部分商業(yè)銀行先后自主采取了避險(xiǎn)措施，萬(wàn)達(dá)相關(guān)債券因此在近期出現(xiàn)了比較大的成交。
幾乎同一時(shí)間，還有一張銀行內(nèi)部郵件的照片在業(yè)內(nèi)廣為流傳，郵件內(nèi)容與上述媒體報(bào)道吻合。公開(kāi)資料顯示，上述企業(yè)近年在海外收購(gòu)方面確實(shí)動(dòng)作頻繁，例如今年4月浙江羅森內(nèi)里收購(gòu)了意大利AC米蘭足球俱樂(lè)部。而此次股價(jià)暴跌的萬(wàn)達(dá)影業(yè)，近年在海外的大手筆收購(gòu)也是賺足眼球，2012-2016年間，先后并購(gòu)美國(guó)AMC、美國(guó)傳奇影業(yè)，收購(gòu)澳大利亞Hoyts集團(tuán)等，在2016年1月并購(gòu)傳奇影業(yè)時(shí)斥資達(dá)35億美元。
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