作為曾與“飛鴿”、“永久”等知名自行車品牌齊名的“中華”，如今卻背負(fù)著巨額債務(wù)，無奈走到了破產(chǎn)重整的境地。
30.88億的債務(wù)，1.2億的資產(chǎn)，*ST中華已屬嚴(yán)重資不抵債，而以招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等為代表的債權(quán)人，更是寄希望于重組，希望多拿回點(diǎn)損失。
在經(jīng)過40天的資產(chǎn)火速清查后，倉促之下，12月11日上午9點(diǎn)半，*ST中華在深圳公交大廈舉行第一次債權(quán)人大會(huì)，投票通過了資產(chǎn)處置方式，公司債務(wù)人代表表示，這也是為了盡快處置資產(chǎn)，以方便新的重組方進(jìn)入，目前已有幾家有意向的重組方在洽談。
嚴(yán)重資不抵債
面對巨額債務(wù)，為了維持秩序，這次大會(huì)深中華請來了數(shù)十名警察駐守會(huì)場，規(guī)定每家債權(quán)代表最多進(jìn)2人，到場的債權(quán)人有48家，記者在現(xiàn)場看到，除了鄰座間的交流外，并未出現(xiàn)混亂局面，其間一位債權(quán)人因?yàn)閷Y產(chǎn)處置提出強(qiáng)烈異議多次站起身來，也被法官和警察呵斥下去。
作為此次重整管理人的金杜律師事務(wù)所律師趙坤成最先介紹，截止到12月2日債權(quán)人登記日期，申報(bào)的債權(quán)人共51家，申報(bào)金額為30.88億元，經(jīng)他們審核確認(rèn)的債權(quán)額為15.85億元，部分因資料不齊全無法確權(quán)，部分是利息和罰金不被破產(chǎn)法所保護(hù)。
51家中，深圳海關(guān)、深圳羅湖地方稅務(wù)局和深圳國稅局稽查局三家為優(yōu)先債權(quán)，總額為5.4億；普通債權(quán)為48家，共25.4億。其中供應(yīng)商34家有5.78億，銀行和金融機(jī)構(gòu)共14家，債權(quán)額達(dá)19.62億元，其中招商銀行、光大銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行新加坡分行都有較大金額。
專門從上海趕來開會(huì)的農(nóng)行新加坡分行授權(quán)代理人李長江告訴記者，農(nóng)行是在1996年通過深中華向其新加坡子公司做的擔(dān)保貸款，當(dāng)時(shí)的本金有約1億元，16年過去了，利息就有1.74億，但一分錢沒拿回過。
“我沒指望能拿回債權(quán)，只希望債權(quán)能確認(rèn)，這樣可以減少一些公司稅費(fèi)。”一家供應(yīng)商對記者說，由于超出了規(guī)定的申報(bào)時(shí)間，他的債權(quán)沒有被確認(rèn)。
而截止到2012年10月12日，深中華賬面上資產(chǎn)總計(jì)為1.2億元，但同樣身為管理人的深圳正源清算事務(wù)公司代表說，根據(jù)他們的實(shí)地盤點(diǎn)，其中有些資產(chǎn)與賬面值并不相符。例如公司存貨估值977萬，但很多原材料存放了十多年，已經(jīng)老化只能報(bào)廢，又如應(yīng)收款211筆，但收回的可能性太小，這些財(cái)產(chǎn)價(jià)值最終會(huì)以評(píng)估公司的估值為準(zhǔn)。
除了債權(quán)人外，深中華還背負(fù)著180名職工債權(quán)的包袱，金額為3149萬，而資產(chǎn)卻只有債務(wù)的一個(gè)零頭，深中華已經(jīng)到了嚴(yán)重資不抵債的困境，公司唯一一塊被債權(quán)人和投資者寄予厚望的資產(chǎn)是位于深圳寶安龍華油松村的12.7萬平米工業(yè)用地，若將來能轉(zhuǎn)為商住用地，資產(chǎn)能有望升值。
冀望重組
而此次重整留給深中華的時(shí)間并不多，根據(jù)證監(jiān)會(huì)今年對退市制度做出的新規(guī)，公司股票實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示后，首個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)仍為負(fù)值的，其股票將終止上市。也就是說，在2013年公司必須完成破產(chǎn)重整工作才能避免退市。
但要盡快甩掉包袱，還得靠債權(quán)人的支持，依靠公司自身的資產(chǎn)處置償付，顯然與債務(wù)相去甚遠(yuǎn)，盡管深中華的債務(wù)代表人告訴記者，根據(jù)大股東的承諾，償付比例可能達(dá)到30%，但債權(quán)人并不相信能有這么高，目前市場上破產(chǎn)重整的償付比例平均在10%左右。
以招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行為代表的債權(quán)人在最后提問環(huán)節(jié)，都在關(guān)注深中華有無重組方進(jìn)來，這是他們債權(quán)有望最大化的唯一途徑。
“目前已經(jīng)有幾家有意向的投資方關(guān)注公司重組，你們有好的資源也可介紹給我們。”深中華債務(wù)代表人說，之所以倉促提出資產(chǎn)變價(jià)方案，也是考慮通過后就可以馬上處置資產(chǎn)，新的重組方也可盡快進(jìn)入。
如今深中華名下涉及十多個(gè)城市的所有財(cái)產(chǎn)均被法院查封，深中華的債務(wù)代表人透露，目前支撐公司業(yè)務(wù)收入來源的只有兩個(gè)，一是阿米尼自行車貼牌業(yè)務(wù)，二是旗下物業(yè)出租，保證公司現(xiàn)金流，避免了深中華完全無主業(yè)而退市。
深中華管理人表示，目前資產(chǎn)處置范圍還沒確定，但為了避免公司退市，可能還會(huì)把經(jīng)營性的資產(chǎn)保留在上市公司繼續(xù)運(yùn)營。
“如果能夠重組，將來可能有的債權(quán)人也可債轉(zhuǎn)股。”深中華債務(wù)代表對記者說。
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