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10月14日，蘇寧易購發(fā)布公告稱，與關(guān)聯(lián)方共同增資參股公司及出售公司子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易。公司將通過蘇寧國際持有蘇寧小店 35%的權(quán)益，Great Matrix 及 Great Momentum 合計(jì)持有蘇寧小店 65%的權(quán)益，后兩公司實(shí)際控制人為蘇寧控股董事長張近東先生之子 張康陽。公告顯示，蘇寧小店2018年1-7月營收1.43億元，虧損2.96億元，債務(wù)6.53億元。
持有蘇寧小店35%的權(quán)益 本次交易將增加凈利潤3億元
2018年10月14日，蘇寧易購及公司全資子公司蘇寧小店、 蘇寧國際與公司關(guān)聯(lián)方Great Matrix、Great Momentum、Suning Smart Life簽署了《投資協(xié)議》： Great Matrix、蘇寧國際以及Great Momentum同意依其各自在Suning Smart Life的持股比例55%、35%、10%對Suning Smart Life進(jìn)行增資，認(rèn)購Suning Smart Life新增股份2.5億股，新增股份認(rèn)購價(jià)款合計(jì)為2.5億美元。上述新增股份認(rèn)購價(jià)款將與Suning Smart Life設(shè)立時其股東尚未支付的合計(jì)為5000萬美元的股份認(rèn)購價(jià)款一并予以支付。
因此，Great Matrix、蘇寧 國際以及Great Momentum合計(jì)支付股份認(rèn)購價(jià)款3億美元，其中Great Matrix 支付1.65億美元，蘇寧國際支付1.05億美元，Great Momentum支付3000萬美元。
公告稱，由于蘇寧小店處于業(yè)務(wù)發(fā)展初期，未來經(jīng)營規(guī)模快速增長，給未來收益預(yù)測及風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測帶來較大難度，經(jīng)市場法評估，蘇寧小店企業(yè)價(jià)值為6.73億元。 截至2018年7月31日 蘇寧小店貨幣資金余額7267.13萬元 ，共計(jì)7.45億元。
Suning Smart Life通過其100%控制的境內(nèi)公司，在蘇寧易購清理相關(guān)債務(wù)后，以人民幣7.45億元受讓蘇寧易購持有的蘇寧小店100%股權(quán)。 境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，蘇寧易購將通過蘇寧國際持有蘇寧小店35%的權(quán)益，Great Matrix及Great Momentum合計(jì)持有蘇寧小店65%的權(quán)益。
Great Matrix、Great Momentum為公司關(guān)聯(lián)人張康陽控制的全資子公司， 張康陽為公司實(shí)際控制人、控股股東張近東之子。 均尚未開展實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，蘇寧小店不再納入公司的合并報(bào)表范圍，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，若以2018年7月31日作為交割日，則預(yù)計(jì)本次交易將增加公司2018年度凈利潤約3.03億元。
蘇寧小店負(fù)債6.53億元
蘇寧小店從事面向社區(qū)、城市CBD、交通站點(diǎn)等商圈社區(qū)便利店連鎖經(jīng)營，滿足消費(fèi)者購物、餐飲、本地生活服務(wù)等各類需求。截至2018年7月31日蘇寧小店在全國擁有店面878家。
公告顯示， 蘇寧小店2017年?duì)I收771萬元，虧損1493萬元。2018年1-7月營收1.43億元，虧損2.96億元，債務(wù)6.53億元。在境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割前，蘇寧易購應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)?shù)姆绞角謇砟繕?biāo)債務(wù)。
對于虧損原因，公告解釋，蘇寧小店自今年起加快了店面開設(shè)速度，由于店面經(jīng)營期較短，處于培育期。 與此同時，蘇寧小店在店面標(biāo)準(zhǔn)、組織人員、店面開發(fā)儲備、經(jīng)營推廣以及商品 供應(yīng)鏈建設(shè)等方面做了較多的前期投入，階段性地帶來蘇寧小店公司經(jīng)營虧損。
蘇寧易購認(rèn)為，蘇寧小店所從事的社區(qū)便利服務(wù)行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，行業(yè)競爭激烈且變化較快，蘇寧小店必須在網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、商品供應(yīng)鏈建設(shè)、優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)引進(jìn)以及 市場開拓方面保持快速的發(fā)展速度，資金投入較大。同時蘇寧小店業(yè)務(wù)作為近年來培育的新業(yè)務(wù)，其商業(yè)模式仍需要不斷迭代和升級，短期內(nèi)投入產(chǎn)出效率較低。 本次交易有利于減少公司對于蘇寧小店的資金投入，提高資金使用效率。
蘇寧小店目前尚處于投入期，經(jīng)營過程中持續(xù)的資金投入以及業(yè)務(wù)虧損，為 公司階段性的財(cái)務(wù)表現(xiàn)帶來一定的壓力。本次交易完成后，蘇寧小店由公司全資 子公司變?yōu)楣境钟?5%權(quán)益的參股公司，可以降低蘇寧小店對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，保障股東利益。（新京報(bào) 記者 陳維城）
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