盡管中科云網(wǎng)的實(shí)際控制人孟凱一再承諾，但“ST湘鄂債”的償付形勢(shì)依然極不樂觀。昨日，該債券托管人廣發(fā)證券發(fā)布臨時(shí)公告，提醒債券投資者回售資金缺口巨大：截至3月4日，該期債券的回售申報(bào)金額達(dá)到3.99億元，但發(fā)行人償債專戶資金余額僅1039萬(wàn)元，發(fā)行人和實(shí)際控制人承諾的補(bǔ)足差額并未按時(shí)到位。

　　“ST湘鄂債”于2012年4月5日發(fā)行，發(fā)行總額為4.8億元，原本為5年期債券，至2017年4月方到期，但根據(jù)回售條款，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本期債券。2015年2月16日至2月27日，正是該回售期。盡管公司方面選擇了在后兩年提高100個(gè)基點(diǎn)的利率，但據(jù)公告，申報(bào)回售數(shù)量依然達(dá)到373.4萬(wàn)張，申報(bào)回售金額為39871萬(wàn)元（含利息和稅費(fèi)）。

　　尤其需要提醒的是，這是公司實(shí)施提前回購(gòu)部分債券后的結(jié)果。今年2月初，公司曾按12%比例對(duì)全體“ST湘鄂債”的持有人實(shí)施部分提前回購(gòu)，完成后該債券的規(guī)模下降到4224285張，即債券本金規(guī)模4.22億元。以此計(jì)算，超過88%的債券持有人選擇了在三年期結(jié)束時(shí)回售。

　　大比例的回售與“ST湘鄂債”的市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)。據(jù)交易信息，ST湘鄂債的最新價(jià)格為80.027元。今年2月份，在中科云網(wǎng)及孟凱足額償還的承諾下，該債券價(jià)格曾上漲到96元，但近期又大幅下跌。

　　ST湘鄂債的兌付風(fēng)險(xiǎn)早在一年前即已暴露。2014年7月16日，當(dāng)時(shí)的湘鄂情曾發(fā)布《關(guān)于在公司轉(zhuǎn)型過程中為公司債提供增信措施的公告》，稱公司將構(gòu)建償債專項(xiàng)資產(chǎn)池，以此資產(chǎn)池為本期債券回售相關(guān)債務(wù)償還提供保障。依據(jù)該項(xiàng)承諾，公司應(yīng)于今年3月6日前補(bǔ)足應(yīng)付本息的金額與賬戶余額的差額；若公司無(wú)法補(bǔ)足，則實(shí)際控制人應(yīng)于3月13日前補(bǔ)足差額。遺憾的是，中科云網(wǎng)和孟凱都爽約了。

　　根據(jù)債券發(fā)行條款，已經(jīng)申報(bào)的3.99億元債券需在4月5日完成支付，留下的時(shí)間已不足20天。據(jù)中科云網(wǎng)最新公告，公司控股股東擬減持其通過克州湘鄂情持有的3000萬(wàn)股中科云網(wǎng)股票并以財(cái)務(wù)資助的形式向發(fā)行人提供資金，預(yù)計(jì)本次減持將獲得約1億元償債資金。

　　據(jù)深交所大宗交易信息，3月16日，中科云網(wǎng)恰有一筆3000萬(wàn)股的大宗交易，賣方是機(jī)構(gòu)席位，買方是東興證券交易單元，成交金額2.457億元。從公司股東榜來(lái)看，目前持股達(dá)到3000萬(wàn)股且未被凍結(jié)的僅克州湘鄂情一家，該筆資金的到位，將極大地降低償債壓力。(來(lái)自：上海證券報(bào))

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